ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE 

22/02/2024
Emitido:
ESTADO DE LA TESORERÍA

1
Página:
Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

5.224.645,71
EXISTENCIAS INICIALES

INGRESOS

Del presupuesto corriente
17.598.554,40
De presupuestos cerrados
286.349,71
Reintegros
0,00
No presupuestarios
2.844.523,57
Conceptos deudores
0,00
Conceptos acreedores
787.145,17
Pendiente aplicación
11.317,71
Movimientos internos de tesorería
2.046.060,69
Total ingresos
20.729.427,68

PAGOS

Del presupuesto corriente
11.121.058,14
De presupuestos cerrados
279.237,59
Devoluciones de ingresos
170.755,45
No presupuestarios
2.792.014,37
0,00
Conceptos deudores

728.109,92
Conceptos acreedores

17.843,76
Pendiente aplicación

2.046.060,69
Movimientos internos de tesorería
Total pagos
14.363.065,55

11.591.007,84
EXISTENCIAS FINALES

Saldo final
Pagos
Ingresos
Saldo inicial
CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

472,03
2.000,00
2.160,36
311,67
001     AYUNTAMIENTO

0,00
11.337,65
11.337,65
0,00
011     CAJA 11 RECAUDACION

2256120920
317.860,25
130.574,92
32.583,30
415.851,87
103     CAJA SIETE-RECAUDACION

2256368826
9.058,68
1.054,65
2,88
10.110,45
104     CAJA SIETE RECAUDACION RE

0200049766
1.026.811,00
1.115.997,63
702.961,97
1.439.846,66
107     CAIXA - INGRESOS CONSORCI

0087000271
71.040,82
434.960,44
358.260,09
147.741,17
200     SANTANDER

0000000012
162.702,44
800.000,00
764.108,80
198.593,64
201     BBVA

2200071907
195.424,12
2.658.811,12
2.717.520,85
136.714,39
202     LA CAIXA

2200072227
135.229,30
312.070,43
385.887,98
61.411,75
210     LA CAIXA - RESIDENCIA 3ª EDA

2102839525
2.969.768,25
13.480.241,53
7.449.798,57
9.000.211,21
212     CAJA SIETE

0201505302
336.278,82
948.002,47
1.104.066,26
180.215,03
255     BBVA PLAN SANEAMIENTO

13.528.688,71
19.895.050,84
5.224.645,71
TOTALES
11.591.007,84

El Tesorero
El Interventor
El Alcalde Presidente

2022
Ejercicio: