22-02-2024
Emitido:
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE

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Página:
24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2022

AÑO ANTERIOR
AÑO
COMPONENTES

5.224.645,71
11.591.007,84
1 (+) Fondos líquidos

Derechos pendientes de cobro
2.698.702,72
2.664.673,04
2 (+)

415.044,64
252.320,03
- (+) del Presupuesto corriente

2.282.345,50
2.411.040,43
- (+) de Presupuestos cerrados

1.312,58
1.312,58
- (+) de operaciones no presupuestarias

575.855,18
519.977,15
3 ( - ) Obligaciones pendientes de pago

283.325,09
164.324,31
- (+) del Presupuesto corriente

69.690,35
73.777,85
- (+) de Presupuestos cerrados

222.839,74
281.874,99
- (+) de operaciones no presupuestarias

Partidas pendientes de aplicación
4 (+)
8.565,23
2.039,18
66.926,85
60.400,80
- ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

68.966,03
68.966,03
- ( +) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

7.349.532,43
13.744.268,96
Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )
I.

1.885.192,14
1.950.369,54
II.
Saldos de dudoso cobro

4.060.856,55
10.316.887,86
Exceso de financiación afectada
III.

1.403.483,74
1.477.011,56
IV.
Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )

2022
Ejercicio:

IMPORTES
IMPORTES

2021
2022