ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE 

22/02/2024
Emitido:
ESTADO DE LA TESORERÍA

1
Página:
Periodo 01-01-2023 a 31-12-2023

11.591.007,84
EXISTENCIAS INICIALES

INGRESOS

Del presupuesto corriente
13.716.108,14
De presupuestos cerrados
219.547,51
Reintegros
27,75
No presupuestarios
3.727.002,74
Conceptos deudores
0,00
Conceptos acreedores
787.956,28
Pendiente aplicación
1.617,78
Movimientos internos de tesorería
2.937.428,68
Total ingresos
17.662.686,14

PAGOS

Del presupuesto corriente
10.125.501,15
De presupuestos cerrados
156.159,63
Devoluciones de ingresos
316.348,01
No presupuestarios
3.728.711,12
0,00
Conceptos deudores

791.282,44
Conceptos acreedores

0,00
Pendiente aplicación

2.937.428,68
Movimientos internos de tesorería
Total pagos
14.326.719,91

14.926.974,07
EXISTENCIAS FINALES

Saldo final
Pagos
Ingresos
Saldo inicial
CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

311,67
2.000,00
2.127,91
183,76
001     AYUNTAMIENTO

0,00
9.758,31
9.758,31
0,00
011     CAJA 11 RECAUDACION

0,00
750,00
750,00
0,00
099     COMPENSACIÓN

2256120920
415.851,87
170.554,57
5.854,06
580.552,38
103     CAJA SIETE-RECAUDACION

2256368826
10.110,45
1.397,78
8,67
11.499,56
104     CAJA SIETE RECAUDACION RE

0200049766
1.439.846,66
1.268.143,14
1.372.851,15
1.335.138,65
107     CAIXA - INGRESOS CONSORCI

0087000271
147.741,17
532.192,28
428.018,00
251.915,45
200     SANTANDER

0000000012
198.593,64
725.339,60
720.634,94
203.298,30
201     BBVA

2200071907
136.714,39
3.044.350,11
2.352.506,96
828.557,54
202     LA CAIXA

2200072227
61.411,75
527.254,08
386.523,19
202.142,64
210     LA CAIXA - RESIDENCIA 3ª EDA

2102839525
9.000.211,21
5.281.875,88
7.504.649,40
6.777.437,69
212     CAJA SIETE

0200138654
0,00
4.204.921,69
0,00
4.204.921,69
230     CAIXA SUBVENCIÓN EUROPEA 

0201505302
180.215,03
1.331.894,98
980.783,60
531.326,41
255     BBVA PLAN SANEAMIENTO

13.764.466,19
17.100.432,42
11.591.007,84
TOTALES
14.926.974,07

El Tesorero
El Interventor
El Alcalde Presidente

2023
Ejercicio: