22-02-2024
Emitido:
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE

1
Página:
24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

AÑO ANTERIOR
AÑO
COMPONENTES

11.591.007,84
14.872.975,49
1 (+) Fondos líquidos

Derechos pendientes de cobro
2.664.673,04
2.733.993,00
2 (+)

252.320,03
289.125,72
- (+) del Presupuesto corriente

2.411.040,43
2.443.554,70
- (+) de Presupuestos cerrados

1.312,58
1.312,58
- (+) de operaciones no presupuestarias

519.977,15
467.008,85
3 ( - ) Obligaciones pendientes de pago

164.324,31
107.324,81
- (+) del Presupuesto corriente

73.777,85
81.135,11
- (+) de Presupuestos cerrados

281.874,99
278.548,93
- (+) de operaciones no presupuestarias

Partidas pendientes de aplicación
4 (+)
6.947,45
8.565,23
60.400,80
62.018,58
- ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

68.966,03
68.966,03
- ( +) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

13.744.268,96
17.146.907,09
Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )
I.

1.950.369,54
1.950.369,54
II.
Saldos de dudoso cobro

10.316.887,86
13.423.799,45
Exceso de financiación afectada
III.

1.477.011,56
1.772.738,10
IV.
Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )

2023
Ejercicio:

IMPORTES
IMPORTES

2022
2023