Derechos pendientes de cobro
2.664.673,04
4.052.544,80
2 (+)
252.320,03
1.608.513,03
- (+) del Presupuesto corriente
2.411.040,43
2.442.719,19
- (+) de Presupuestos cerrados
1.312,58
1.312,58
- (+) de operaciones no presupuestarias

519.977,15
466.964,75
3 ( - ) Obligaciones pendientes de pago
164.324,31
107.338,35
- (+) del Presupuesto corriente
73.777,85
81.135,11
- (+) de Presupuestos cerrados
281.874,99
278.491,29
- (+) de operaciones no presupuestarias

11.591.007,84
14.941.562,26
1 (+) Fondos líquidos

13.744.268,96
18.522.089,76
Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4 )
I.

Partidas pendientes de aplicación
4 (+)
-5.052,55
8.565,23
60.400,80
74.018,58
- ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
68.966,03
68.966,03
- ( +) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

25-06-2025
Emitido:
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE
2023
Ejercicio:

IMPORTES
IMPORTES
AÑO ANTERIOR
AÑO
COMPONENTES
2022
2023

1
Página:
24.6 REMANENTE DE TESORERIA AL 31-12-2023

1.477.011,56
2.336.281,91
IV.
Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )

1.950.369,54
2.083.486,90
II.
Saldos de dudoso cobro
10.316.887,86
14.102.320,95
Exceso de financiación afectada
III.