ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE Ejercicio: 2025 Emitido: 22-4-2026 EXTRACTO DE CUENTAS Página: 1 01/01/2025 al 31/12/2025 41300 Operaciones de gestión. Cpart. Fecha Documento Ref. Debe Haber Saldo Texto SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . ASIENTO DE APERTURA -90.714,57 90.714,57 0,00 01-01-2025 1 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -101.352,36 10.637,79 0,00 62100 31-01-2025 3083 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -117.326,29 15.973,93 0,00 62200 31-01-2025 3083 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -117.446,29 120,00 0,00 62700 31-01-2025 3083 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -134.687,36 17.241,07 0,00 62800 31-01-2025 3083 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -283.135,68 148.448,32 0,00 62900 31-01-2025 3083 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -299.737,82 16.602,14 0,00 62200 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -310.375,61 10.637,79 0,00 62100 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -325.620,61 15.245,00 0,00 62300 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -387.893,10 62.272,49 0,00 62900 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -450.046,70 62.153,60 0,00 62800 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -452.914,30 2.867,60 0,00 62700 28-02-2025 6144 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -465.693,05 12.778,75 0,00 62100 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -491.106,97 25.413,92 0,00 62200 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -611.759,82 120.652,85 0,00 62900 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -626.947,09 15.187,27 0,00 62800 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -628.273,89 1.326,80 0,00 62700 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -628.531,46 257,57 0,00 65110 31-03-2025 9203 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -631.923,44 3.391,98 0,00 62100 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -515.128,73 -116.794,71 0,00 62900 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -469.252,06 -45.876,67 0,00 62800 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -467.591,26 -1.660,80 0,00 62700 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -476.691,25 9.099,99 0,00 62500 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -484.657,35 7.966,10 0,00 62300 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -473.143,15 -11.514,20 0,00 62200 30-04-2025 13198 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -479.143,15 6.000,00 0,00 65110 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -469.665,18 -9.477,97 0,00 62800 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -468.766,38 -898,80 0,00 62700 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -469.193,01 426,63 0,00 62300 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -434.555,11 -34.637,90 0,00 62200 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -414.452,44 -20.102,67 0,00 62900 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -387.740,51 -26.711,93 0,00 62100 31-05-2025 17470 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -399.898,53 12.158,02 0,00 62100 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -414.177,22 14.278,69 0,00 62200 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -416.465,14 2.287,92 0,00 62300 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -417.791,94 1.326,80 0,00 62700 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -643.462,77 225.670,83 0,00 62900 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -670.403,69 26.940,92 0,00 62800 30-06-2025 20357 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -651.375,51 -19.028,18 0,00 62100 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -646.447,55 -4.927,96 0,00 62200 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -642.109,43 -4.338,12 0,00 62300 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -633.346,90 -8.762,53 0,00 62500 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -630.265,30 -3.081,60 0,00 62700 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -584.148,61 -46.116,69 0,00 62800 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -568.504,51 -15.644,10 0,00 62900 31-07-2025 24547 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -568.718,51 214,00 0,00 62700 31-08-2025 27132 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE Ejercicio: 2025 Emitido: 22-4-2026 EXTRACTO DE CUENTAS Página: 2 01/01/2025 al 31/12/2025 41300 Operaciones de gestión. Cpart. Fecha Documento Ref. Debe Haber Saldo Texto POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -685.156,33 116.437,82 0,00 62900 31-08-2025 27132 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -722.112,69 36.956,36 0,00 62800 31-08-2025 27132 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -733.001,32 10.888,63 0,00 62100 31-08-2025 27132 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -747.834,14 14.832,82 0,00 62200 31-08-2025 27132 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -727.682,29 -20.151,85 0,00 62800 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -729.223,09 1.540,80 0,00 62700 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -740.845,67 11.622,58 0,00 62500 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -730.258,57 -10.587,10 0,00 62300 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -714.302,99 -15.955,58 0,00 62200 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -418.780,81 -295.522,18 0,00 62900 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -418.903,61 122,80 0,00 62100 30-09-2025 30830 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -418.841,10 -62,51 0,00 62300 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -416.741,93 -2.099,17 0,00 62200 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -401.866,28 -14.875,65 0,00 62100 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -403.193,08 1.326,80 0,00 62700 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -506.257,20 103.064,12 0,00 62900 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -539.327,64 33.070,44 0,00 62800 31-10-2025 36216 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -784.120,86 244.793,22 0,00 62900 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -828.433,25 44.312,39 0,00 62800 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -829.760,05 1.326,80 0,00 62700 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -817.800,01 -11.960,04 0,00 62500 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -825.493,55 7.693,54 0,00 62200 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -837.853,55 12.360,00 0,00 62100 30-11-2025 38879 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -733.271,85 -104.581,70 0,00 62800 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -395.942,02 -337.329,83 0,00 62900 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -391.533,62 -4.408,40 0,00 62700 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -380.595,70 -10.937,92 0,00 62300 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -355.075,11 -25.520,59 0,00 62200 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -348.817,54 -6.257,57 0,00 65110 31-12-2025 43528 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES -336.457,54 -12.360,00 0,00 62100 31-12-2025 43528 Total cuenta 41300 0,00 336.457,54